跟着上一篇进行继续深入，我们这次来说一下付款管理。

付款就是汇款或现金支付给供应商或合作伙伴，小到公司报销，大到合作项目。只有保证现金流的正常充沛，公司才是可以正常周转的。

一、供应商管理

供应商侧重的权重在于：到货率、商品瑕疵占比、信用。供应商的付款状态主要有俩点，第一就是冻结状态，财务根据采购合同进行沟通，进而冻结此供应商，冻结后暂停付款，还要输入冻结金额和原因。第二就是清户状态，如果供应商反悔、不合作就要进行清户，清户阶段不能进货、但可以退货。

二、应付资金预算

对于这个题目应该就明白什么意思，在应付资金之前要有一个大概预算，需要花费多少。可以包括这些板块。第一有一个采购计划表，根据采购表的计划来进行金额计算。第二应付资金预算，根据上面计划表的预算再加上实际情况来确定最终的资金预算。

三、应付账龄表

每一个订单都会有最终交易日期，在交易时间内会有每个阶段的应交付金额。这个金额会在负债表记录。

四、付款流程

结算单、付款申请、付款单、对接银联。付款申请还分成预付款，预付款申请审批过了后生成付款单。还有质保金返还，录入质保金返还单，审批过了后生成付款单。最后还有付款申请单，审核通过生成付款单。

付款分为有很多种，订单也会很杂碎。HRM是一个很好的选择！